[boutique prix=75 prix1=30 lien=https://tssperformance.bluesnap.com/jsp/buynow.jsp?contractId=3176476]

Comment faire rapidement un plan de trésorerie? Il ne s’agit pas ici de monter le budget de trésorerie annuel découlant naturellement des autres budgets. Non non, il s’agit ici de faire rapidement un plan de trésorerie à court terme et moyen terme en se basant sur les connaissances que nous avons de l’entreprise et de l’industrie.

 Avez-vous déjà rêver d’avoir un outil de plan de trésorerie qui rempli automatiquement tous les dépenses mensuelles et les encaissements contractuelles? Ou encore un plan de trésorerie qui permet de contrôler les soldes final d’un compte pendant que vous positionnez les différents paiement sur le calendrier? Si oui, alors vous serez ravi de cet outil.

 Dans l’article « Comment mettre en place un plan de trésorerie » (cliquer ici), je propose déjà un méthodologie pour la création d’un plan de trésorerie. Regardez ci-dessous:

 

C’est exactement ce même plan que je vous propose de suivre avec l’outil Plan de trésorerie II.

[boutique prix=75 prix1=30 lien=https://tssperformance.bluesnap.com/jsp/buynow.jsp?contractId=3176476]

Quels sont les avantages d’utiliser plan de trésorerieII?

Il existe plusieurs avantages de l’utilisation de cet outil:

• Tout d’abord il oblige l’utilisateur à suivre un méthodologie claire
• Il permet de lister rapidement l’ensemble des contrats et engagements (clients comme fournisseurs) que l’entreprise a pris.
• Il rempli automatiquement les montants mensuels (encaissement ou décaissement) dans le plan de trésorerie
• Il propose un modèle à Court terme (2 semaines) et un autre à long terme (12 mois)
• Lors de la mise en place du plan de trésorerie, cet outil de permet de voir les soldes de chaque compte en début et en fin de plan

• …

 

Description du Plan de trésorerie II:

Cet outil est fait avec  5 feuilles qui représentent les différentes étapes

Enregistrer la liste de tous les potentiels créanciers et débiteurs et des comptes de trésorerie

Il s’agit d’utiliser la feuille « Données » pour enregistrer les listes tous ceux qui peuvent débiteurs ou créanciers de l’entreprise. On retrouvera ici le nom des clients, de certains tiers créancier, des fournisseurs, des Employés et d’autres débiteurs.

La feuille sur laquelle les enregistrements sont faites est assez simple:

Vous pouvez cliquer sur l’image pour la zoomer bien sûr.

Enregistrer l’ensemble des contrats et engagements pris par l’entreprise:

Dans la feuille « Contrats et engagements », on enregistre :

• Le montant mensuel contractuel payés aux clients et au fournisseurs en précisant le nombre de mensualité restante et la prochaine date de paiement (locations…)
• Le montant mensuel estimé de certaines charges à décaisser : salaires, impôts, facture eau, facture électricité…
• Si certains clients non contractuel font des paiement mensuels alors, il serait judicieux d’estimer ces montants et les enregistrer dans ces tableaux.

Les clients ou fournisseurs qui apparaissent dans cette feuille doivent obligatoirement être préalablement enregistrés dans la feuille précédente: « Données ». En effet il y a des listes déroulantes qui sont liées directement à la feuille Données. 

 

La feuille entière est comme ci-dessous:

 

A priori, ces deux précédentes feuilles ne sont pas censés être modifiés régulièrement.

Faire l’état des lieux (soldes de trésorerie, échéances à payer et échéances à encaisser)

L’état des lieux représente pour moi la 1ère partie de son plan de trésorerie, il est répartie en 3 parties:

1. La liste des différents soldes bancaires et de caisse à la date du jour:

2. La listes des prochaines échéances à encaisser et leurs dates probables d’encaissement:

3. La liste des prochaines échéances à décaisser et leurs dates probables de décaissement

Ce qui donne:

[boutique prix=75 prix1=30 lien=https://tssperformance.bluesnap.com/jsp/buynow.jsp?contractId=3176476]

Le plan de trésorerie à court terme: sur 2 semaines

Après avoir rempli toutes ses informations, l’outil vous génèrera un plan de trésorerie pour les 2 prochaines semaines en intégrant l’ensemble des informations présents dans l’état des lieux et dans la liste des engagements et des contrats.

Une mise en forme conditionnelle permet de mettre en évidence les week-ends. Il faut noter ici que tous les chiffres apparaissent en millier de francs.

Ci-dessous un exemple de son modèle (cliquer dessus pour zoomer):

 

Les points à remarquer:

• Une vue sur les soldes initiaux en début et en fin de période

• Les week-ends en bleu 

• Le bouton Mise à jour permet en un seul clic d’intégrer toutes les informations présentes dans les feuilles: contrats-engagements et Etat des lieux

 Après avoir cliquer sur le bouton Mise à jour, on peut maintenant faire des ajustements.

[boutique prix=75 prix1=30 lien=https://tssperformance.bluesnap.com/jsp/buynow.jsp?contractId=3176476]

 Le plan de trésorerie sur 12 mois

 Automatiquement, l’outil nous génère aussi un plan de trésorerie sur 12 mois à compter de la date d’ouverture du plan de trésorerie.

Ce plan de trésorerie a également les mêmes fonctionnalités que celui sur 2 semaines avec la seule différence sur la périodicité:

• Mise en évidence des soldes initiaux et finaux des créanciers et débiteurs;

• Alerte en cas de solde final inférieur à zéro;

• Intégration automatique des engagements mensuels et des échéances de paiement grâce au bouton « Mise à jour »

• Les chiffres apparaissent en millier de franc…

Si vous voulez avoir des précisions, vous avez des questions, n’hésitez pas à m’écrire directement sur stephane.temgoua@tssperformance.com.

Mais je vous promets cet outil est véritablement très pratique pour le management de la trésorerie.

[boutique prix=75 prix1=30 lien=https://tssperformance.bluesnap.com/jsp/buynow.jsp?contractId=3176476]

Cet outil marche avec Excel 2007 et plus.