[boutique prix=40 prix1=30 lien=https://tssperformance.bluesnap.com/jsp/buynow.jsp?contractId=3147088]

Pourquoi cet outil ?

Je vais expliquer comment et dans quel but j’ai mise en place cet outil. En tant responsable financier, à certaine période j’ai besoin de payer mes factures fournisseurs par chèque ou par espèce (selon la facture). Et pour le faire, il me faut l’accord et/ou les chèques signés par le Directeur Général.

Je lui remets donc un état dans lequel je précise les besoins en chèque et en espèce qu’il faut signer. Mais pour que mon boss signe en toute connaissance de cause, il a besoin de plus d’informations que juste les besoins:

·         l’état des différents soldes bancaires;

·         Les soldes de caisses;

·         l’état des créances et leurs échéances;

·         l’état des dettes et de leurs échéances;

·         Et surtout le volant de trésorerie disponible après paiement de ces besoins.

 

C’est ce que c’est outil m’est en avant sur une seule feuille et bien sûr avec quelques graphiques pour agrémenter le visuel.

[boutique prix=40 prix1=30 lien=https://tssperformance.bluesnap.com/jsp/buynow.jsp?contractId=3147088]

Son visuel global:

Etat des créances et dettes:

 ·         Alerte automatique en cas de date d’échéance dépassée ou dans 5 jours:Automatiquement, les créances ou les dettes dont la date d’échéance est dépassée ou dans moins de 5 jours sont mises en noir foncés. Ce qui permet d’attirer l’attention vers ces éléments.·         Mise en évidence automatique des dettes et créances les plus élevées:En effet ces différents tableaux sont triés automatiquement dans un ordre décroissant, ainsi les 1ère dettes et créances sont toujours les plus élevées·         Mise en évidence automatique des dettes qu’on veut régler:

Lorsqu’on choisit un fournisseur à payer dans l’état des besoins, celui-ci est barré dans l’état de la dette fournisseurs automatiquement. Ainsi tous les enregistrements qui sont barrés dans l’état représentent les fournisseurs qu’on veut payer dans l’état des besoins

[boutique prix=40 prix1=30 lien=https://tssperformance.bluesnap.com/jsp/buynow.jsp?contractId=3147088] 

Etat de la trésorerie:

·         Trie décroissant automatique pour mettre en évidence les soldes les plus élevés

 Cet état est divisé en 3 parties:·         Besoins en espèces;·         Besoins en chèques (et virement);·         Disponibilité après : qui représente montant qui serait disponible si on payait en ce jour ces besoins. Sa formule de calcul est simple:= Solde trésorerie total – Besoin en Espèce – Besoin en chèques + Découvert maximum accordé

 

Ce qu’il faut noter ici c’est que dans cet état il s’agit en fait des liste déroulante avec comme données sources la liste des dettes présentes dans l’état des dettes.

[boutique prix=40 prix1=30 lien=https://tssperformance.bluesnap.com/jsp/buynow.jsp?contractId=3147088]
NB: Cet outil a été mis en place dans Excel 2007 et il faut toujours activer les macros à l’ouverture du fichierMa politique est claire: si vous n’êtes pas satisfait (ce qui n’est pas encore arrivé), alors je vous rembourse votre achat directement.