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Faites vos prévisions de trésorerie scientifiquement

  • Plan de trésorerie complet: aucun engagement oublié
  • Plusieurs modèles de plan de trésorerie (court terme et moyen terme)
  • Vue sur les soldes clients et fournisseurs pendant la mise en place du plan de trésorerie
  • Remplissage automatique des rubriques 

Prenez le contrôle de votre trésorerie

Une manière scientifique de faire ses plans de trésorerie!

Les montants se remplissent automatiquement

ACHETER SA COPIE €47

De quoi s'agit-il exactement?
Il s'agit d'un outil qui vous aidera à monter vos plans de trésorerie (à court terme et à moyen terme).

Combien coûte-t-il?
Il coûte €47

Et si je ne suis pas satisfait?
L'achat de votre outil vous donne droit à 30 jours de garantie. Si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé.

Quels sont les plus de cet outil?
Il existe plusieurs avantages de l'utilisation de cet outil:
    • Tout d'abord il oblige l'utilisateur à suivre un méthodologie claire
    • Il permet de lister rapidement l'ensemble des contrats et engagements (clients comme fournisseurs) que l'entreprise a pris.
    • Il rempli automatiquement les montants mensuels (encaissement ou décaissement) dans le plan de trésorerie
    • Il propose un modèle à Court terme (2 semaines) et un autre à long terme (12 mois)
    • Lors de la mise en place du plan de trésorerie, cet outil de permet de voir les soldes de chaque compte en début et en fin de plan

Que vais je recevoir exactement?
    - un Fichier exemple Excel: ce fichier est un fichier avec des données qui devraient vous aider à utiliser l'outil en question en se basant sur cet exemple
    - Un fichier excel vierge: il s'agit ici d'un fichier prêt à être utilisé. Ce fichier est verrouillé pour éviter les erreurs d'utilisation
    - Une fichier excel vierge déverrouillé: si vous préférez travailler sur un fichier déverrouillé alors vous utiliserez celui-ci. Il est important de noter que vous ne pouvez pas changer les entêtes de ce fichier si vous voulez que les tableaux de bord soient générés.
    - Un pdf qui pourra être utilisé comme mode d'emploie.
Ce fichier marche sur Excel 2007 et plus.

Comment fonctionne-t-il exactement?
Une petite vidéo de présentation ci-dessous:

Introduction

Comment faire rapidement un plan de trésorerie? Il ne s'agit pas ici de monter le budget de trésorerie annuel découlant naturellement des autres budgets. Non non, il s'agit ici de faire rapidement un plan de trésorerie à court terme et moyen terme en se basant sur les connaissances que nous avons de l'entreprise et de l'industrie.
 
Avez-vous déjà rêver d'avoir un outil de plan de trésorerie qui rempli automatiquement tous les dépenses mensuelles et les encaissements contractuelles? Ou encore un plan de trésorerie qui permet de contrôler les soldes final d'un compte pendant que vous positionnez les différents paiement sur le calendrier? Si oui, alors vous serez ravi de cet outil.
 
Voici la méthodologie utilisée pour la création d'un plan de trésorerie. Regardez ci-dessous:

Quelques témoignages!

Noel MABA

Chef comptable
"Vraiment automatisé sur plusieurs éléments! Bravo, tu continues de me surprendre avec Excel."

Alain MORAN

Responsable de la trésorerie
"Merci, exactement ce dont j'avais besoin!"

Cet outil est fait avec  5 feuilles qui représentent les différentes étapes
 
1. Enregistrer la liste de tous les potentiels créanciers et débiteurs et des comptes de trésorerie
     
Il s'agit d'utiliser la feuille "Données" pour enregistrer les listes tous ceux qui peuvent débiteurs ou créanciers de l'entreprise. On retrouvera ici le nom des clients, de certains tiers créancier, des fournisseurs, des Employés et d'autres débiteurs.
La feuille sur laquelle les enregistrements sont faites est assez simple:

2. Enregistrer l'ensemble des contrats et engagements pris par l'entreprise:
 
Dans la feuille "Contrats et engagements", on enregistre :
    • Le montant mensuel contractuel payés aux clients et au fournisseurs en précisant le nombre de mensualité restante et la prochaine date de paiement (locations…)
    • Le montant mensuel estimé de certaines charges à décaisser : salaires, impôts, facture eau, facture électricité…
    • Si certains clients non contractuel font des paiement mensuels alors, il serait judicieux d'estimer ces montants et les enregistrer dans ces tableaux. 

Les clients ou fournisseurs qui apparaissent dans cette feuille doivent obligatoirement être préalablement enregistrés dans la feuille précédente: "Données". En effet il y a des listes déroulantes qui sont liées directement à la feuille Données.

3. Faire l'état des lieux (soldes de trésorerie, échéances à payer et échéances à encaisser)
 
L'état des lieux représente pour moi la 1ère partie de son plan de trésorerie, il est répartie en 3 parties:
    * La liste des différents soldes bancaires et de caisse à la date du jour
    * La listes des prochaines échéances à encaisser et leurs dates probables d'encaissement
    * La liste des prochaines échéances à décaisser et leurs dates probables de décaissement

4. Accédez au plan de trésorerie à court terme: sur 2 semaines
 
Après avoir rempli toutes ses informations, l'outil vous génèrera un plan de trésorerie pour les 2 prochaines semaines en intégrant l'ensemble des informations présents dans l'état des lieux et dans la liste des engagements et des contrats.
Une mise en forme conditionnelle permet de mettre en évidence les week-ends. Il faut noter ici que tous les chiffres apparaissent en millier de francs.

Les points à remarquer:
 
    • Une vue sur les soldes initiaux en début et en fin de période
    • Les week-ends en bleu     
    • Le bouton Mise à jour permet en un seul clic d'intégrer toutes les informations présentes dans les feuilles: contrats-engagements et Etat des lieux 
Après avoir cliquer sur le bouton Mise à jour, on peut maintenant faire des ajustements.

 

Le plan de trésorerie sur 12 mois
 
Automatiquement, l'outil nous génère aussi un plan de trésorerie sur 12 mois à compter de la date d'ouverture du plan de trésorerie.
Ce plan de trésorerie a également les mêmes fonctionnalités que celui sur 2 semaines avec la seule différence sur la périodicité:
    • Mise en évidence des soldes initiaux et finaux des créanciers et débiteurs;
    • Alerte en cas de solde final inférieur à zéro;
    • Intégration automatique des engagements mensuels et des échéances de paiement grâce au bouton "Mise à jour"
    • Les chiffres apparaissent en millier de franc…

et l'auteur de cet outil?

Stephane Temgoua

Spécialiste en tableaux de bord et pilotage de la performance :

• Plus de 10 ans d’expérience en tant que DAF de multinationales ;

• Consultant spécialiste en optimisation de la performance

• Promoteur du très réputé site internet : www.tssperformance.com

• Auteur de plusieurs ebooks: "Booster votre reporting financier", "Tableau de bord commercial"