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Suivi Budgétaire Direction Générale

Bonjour,

Aujourd’hui je vous présente un superbe outil dynamique pour le suivi budgétaire d’une entreprise entre ces différents départements. Depuis le fichier principal de l’entreprise, vous pourrez vous balader galamment entre les différents départements.

Vous souvenez-vous de l’application sur l’outil pour le suivi budgétaire que j’ai mis en place pour un de mes clients pour son service communication. J’ai le plaisir de vous dire que cet outil a super bien marché dans ce service au point où j’ai été contacté pour le mettre un outil similaire pour toute la structure entièrement (il y a des fois comme ça, j’aime ce job).

J’ai donc du travaillé avec l’informaticien car l’outil global a été  « greffé » à l’ERP de l’entreprise en question.

En effet l’entreprise a installé un ERP qui collecte toutes les données (financières ou non-financières) de l’entreprise. On a donc créé un pont (requête) entre l’ERP et mon outil de suivi budgétaire pour qu’il puisse récupérer les données dont il a besoin pour faire son rapport.

 

Assez parler informatique !!!

 

A quoi ressemble l’outil global de suivi budgétaire pour l’entreprise?

 

1-      La 1st partie : Suivi budgétaire général

 

Dans cette partie on retrouve toutes les données générales liées au suivi budgétaire de l’entreprise:

*Le taux de consommation du budget accordé:

Calcul : Ce taux correspond au rapport entre le budget engagé et le budget accordé à l’entreprise.

Fonctionnalité:

– Alerte en cas de dépassement du seuil: fixé ici à 80%. Dans ce cas, il devient rouge ;

– Possibilité de comparé aux taux cumulé jusqu’au  mois précédent.

*Le budget engagé de la période en cours :

Calcul : représente le montant des dépenses déjà engagé pour la période cumulé

Fonctionnalités:

Comparaison aisée avec le budget cumulé du mois passé*Le budget engagé de la période en cours :

Calcul : représente le montant des dépenses déjà engagé pour la période cumulé

Fonctionnalités:

Comparaison aisée avec le budget cumulé du mois passé

* La répartition des dépenses par département et par rubriques :

Dans cette partie, je représente les charges comparées à leurs budgets respectifs et de manière mensuelle. Les charges sont réparties d’une part entre les différents départements et d’autre part entre les différentes rubriques de charges.

 

Les fonctionnalités:

– Alerte en cas de dépassement de taux de plus 80%;

– Dépenses classées du plus grand au plus petit ;

– Regard sur les charges mensuelles

Par rubriques de charges (avec la même logique):

De plus, l’échelle entre les graphiques étant la même on peut aisément comparer les charges par rubriques avec les charges par département et les charges par fournisseur.

Tout en 1 :

2-La 2nd partie représente les rapports budgétaires de chaque département:

Le plus avec ceci c’est que c’est véritablement dynamique avec les tableaux de bord par département:

Pour ce fichier, toutes les explications et le téléchargement se retrouve dans ce lien.

Voici le coté dynamique de ce fichier et sans macro bien sûr.

Il suffit de cliquer sur les départements de votre choix pour accéder à la feuille qui concernée.

 

Le fichier est fait utilisable dans Excel 2007 et 2010.

Pour télécharger le fichier cliquer dans ressources/téléchargements/Suivi Budgétaire global (sous tableau de bord budget) .

Il est temps de posseder votre propre outil budgétaire!!! Avec un ou plusieurs départements REMPART fera l’affaire. Vous doutez, he bien, regardez un peu dans ce lien: REMPART

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7 Responses to Suivi Budgétaire Direction Générale

  1. BAYE 22 décembre 2011 at 0 h 00 min #

    Formidable et surtout bon courage,j’ai un diplôme d’inspecteur des finances et crédits et suis très intéressé par ce suivi de budget.
    Je vous encourage et vous félicite pour travail bien fait.
    PETER BAYE

  2. TSS 22 décembre 2011 at 0 h 00 min #

    M. Baye merci pour vos encouragements. Vous pouvez directement me contacter sur mon email personnel pour que l’on échange : sobsteph@yahoo.com.
    À bientôt !

  3. Sidi Mohamed 8 janvier 2012 at 0 h 00 min #

    Je Suis RAF s’un projet de la Banque Mondiale et j’aimerais avoir votre permission pour utiliser cette macro, bien que je dispose d’un Progiviel de comptabilité, mais votre suivi est très intéressant. *
    Je vous encourage et vous prie de continuer à développer votre macro pour qu’elle réponde aux aspirations et aux attentes des personnes chargés du suivi budgétaire.

  4. TSS 9 janvier 2012 at 0 h 00 min #

    @ Sidi Mohamed
    Merci, je ferai toujours de mon mieux. Comment puis-je exactement vous aider avec « la macro »? Vous pouvez directement m’écrire sur mon adresse sobsteph@yahoo.com.

  5. hela zorgati 30 janvier 2012 at 0 h 00 min #

    bonjour, j’ai bien aimer votre tableau, etant donnée que je suis responsable budget et ne disposant d’aucun logiciel pour ce dernier j’essai de créer un grace a excel, pour un debut je suis satisfaite au point ou j’en suis arrivée regrouper dans un seul tableau et en un seul clic les engagement et les depenses, votre tableau me plait beaucoup et j’aimerais bien l’adopter mais quand je le telecharge je ne trouve rien avez vous un modele excel pour que je puisse l’adopter dans mon travail. Merci d’avance

  6. TSS 30 janvier 2012 at 0 h 00 min #

    @ Hela Zorgati
    Dans le fichier il y a les différents tableaux de bord. Il suffit de télécharger le fichier Budget global. Mais il faut savoir que ce n’est qu’un modele qui n’est pas prêt à l’utilisation. Si vous êtes veritablement intéressé par ce type de tableau de peux mettre en place un modèle sur mesure directement pour vous.
    Si c’est le cas, n’hésitez pas à me le faire savoir directement par mail : sobsteph@yahoo.com

  7. issam 9 février 2018 at 16 h 33 min #

    svp je veux le fichier excel

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