Bonjour,

Aujourd’hui je vous présente un superbe outil dynamique pour le suivi budgétaire d’une entreprise entre ces différents départements. Depuis le fichier principal de l’entreprise, vous pourrez vous balader galamment entre les différents départements.

Vous souvenez-vous de l’application sur l’outil pour le suivi budgétaire que j’ai mis en place pour un de mes clients pour son service communication. J’ai le plaisir de vous dire que cet outil a super bien marché dans ce service au point où j’ai été contacté pour le mettre un outil similaire pour toute la structure entièrement (il y a des fois comme ça, j’aime ce job).

J’ai donc du travaillé avec l’informaticien car l’outil global a été  « greffé » à l’ERP de l’entreprise en question.

En effet l’entreprise a installé un ERP qui collecte toutes les données (financières ou non-financières) de l’entreprise. On a donc créé un pont (requête) entre l’ERP et mon outil de suivi budgétaire pour qu’il puisse récupérer les données dont il a besoin pour faire son rapport.

 

Assez parler informatique !!!

 

A quoi ressemble l’outil global de suivi budgétaire pour l’entreprise?

 

1-      La 1st partie : Suivi budgétaire général

 

Dans cette partie on retrouve toutes les données générales liées au suivi budgétaire de l’entreprise:

*Le taux de consommation du budget accordé:

Calcul : Ce taux correspond au rapport entre le budget engagé et le budget accordé à l’entreprise.

Fonctionnalité:

– Alerte en cas de dépassement du seuil: fixé ici à 80%. Dans ce cas, il devient rouge ;

– Possibilité de comparé aux taux cumulé jusqu’au  mois précédent.

*Le budget engagé de la période en cours :

Calcul : représente le montant des dépenses déjà engagé pour la période cumulé

Fonctionnalités:

Comparaison aisée avec le budget cumulé du mois passé*Le budget engagé de la période en cours :

Calcul : représente le montant des dépenses déjà engagé pour la période cumulé

Fonctionnalités:

Comparaison aisée avec le budget cumulé du mois passé

* La répartition des dépenses par département et par rubriques :

Dans cette partie, je représente les charges comparées à leurs budgets respectifs et de manière mensuelle. Les charges sont réparties d’une part entre les différents départements et d’autre part entre les différentes rubriques de charges.

 

Les fonctionnalités:

– Alerte en cas de dépassement de taux de plus 80%;

– Dépenses classées du plus grand au plus petit ;

– Regard sur les charges mensuelles

Par rubriques de charges (avec la même logique):

De plus, l’échelle entre les graphiques étant la même on peut aisément comparer les charges par rubriques avec les charges par département et les charges par fournisseur.

Tout en 1 :

2-La 2nd partie représente les rapports budgétaires de chaque département:

Le plus avec ceci c’est que c’est véritablement dynamique avec les tableaux de bord par département:

Pour ce fichier, toutes les explications et le téléchargement se retrouve dans ce lien.

Voici le coté dynamique de ce fichier et sans macro bien sûr.

Il suffit de cliquer sur les départements de votre choix pour accéder à la feuille qui concernée.

 

Le fichier est fait utilisable dans Excel 2007 et 2010.

Pour télécharger le fichier cliquer dans ressources/téléchargements/Suivi Budgétaire global (sous tableau de bord budget) .

Il est temps de posseder votre propre outil budgétaire!!! Avec un ou plusieurs départements REMPART fera l’affaire. Vous doutez, he bien, regardez un peu dans ce lien: REMPART

www.excel-academie.com un centre de formation en ligne pour tableau de bord sur Excel

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