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Comment réussir à créer son modèle des états financiers dans Excel?

Bonjour

Vous le savez je travaille sur une nouvelle formation qui entrera dans le COACHING DAF. Cette formation aura pour objectif de vous apprendre à construire vous-mêmes vos états financiers depuis vos balances comptables. Il s’agira donc de créer bilan, compte de résultat et états de trésorerie. Pour réussir une genre de fichier, il faut savoir organiser son classeur Excel.

Comment organiser son classeur

1. Feuille des données des règles comptables:

Dans cette feuille, il faut y mettre les règles comptables de construction des états financiers. Avec un tableau simple ce serait possible:

  • Compte;
  • Actif/Passif: pour préciser s’il s’agissait du solde passif ou actif du compte;
  • Poste du bilan: dans quel poste du bilan le solde du compte sera mis;
  • Position: pour la bilan, s’il s’agit dans la colonne brute ou net

2. Feuilles dans laquelle coller les balances

Dans cette feuille on y mettre les balances retraités de fin de période pour. Une feuille simple avec quelques colonnes

3. Feuille de consolidation

Dans cette feuille on fera tous les calculs pour consolider les données de la balance avec celles des règles comptables. Pour y arriver on pourra utiliser plusieurs techniques dans Excel:

  • Consolidation des données;
  • Tableaux croisés dynamique;
  • Formules statistiques

 

4. Feuille des Etats financiers même:

Cette feuille sera celle dans laquelle on aura mis les modèles des états financiers, il y aura des formules en relation directe avec la feuille consolidation.

 

Petit récapitulatif de l’approche:

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